Esquema financiero de proveedores

Financiamiento

Un proveedor Pantaleon es una empresa que está de acuerdo con las condiciones y necesidades de Pantaleon. Los proveedores que así lo necesiten pueden utilizar sistemas de financiamiento para las operaciones en la prestación de servicios o productos a Pantaleon.

Proveedores

Vista aérea del ingenio Pantaleon en Guatemala.

Proceso de facturación

Paso 1

Identificar si es proveedor de servicio o de bienes utilizando el siguiente esquema de división de conceptos:

De servicio

1. Recepción en ventanilla, portal Ariba o a través de nuestro centro de recepción de documentos: crdsci@pantaleon.com o crdpantaleon@pantaleon.com.
– Orden de Servicio
– Número de aceptación.
– Factura

2. Revisión de facturas recibidas
– Fecha de factura
– NIT
– Código
– Nombre de Proveedor
– Régimen de impuesto
– Numero de documento aceptación SAP validado contra valor de factura.
– Revisión de omisos en verificador integrado SAT, debe estar solventes fiscalmente, de lo contrario se rechaza la factura.
– De ser rechazada la factura, el proveedor debe refacturar y debe asumir la responsabilidad de los días crédito que se extiendan en el sistema, si el proveedor en un lapso de 60 días no resuelve el rechazo, Pantaleon no asumirá la pérdida fiscal.
– Sello de recibido si la factura es entregada en ventanilla o correo de confirmación si es enviada a correo CRD. Para ingresos en Ariba, verificar estatus en plataforma.

3. Si es ingresada por la ventanilla o correo electrónico se escanea e indexa a On-base.
4. Registro de factura en sistema SAP por área de CXP.
5. Programación de pago: al vencimiento de la factura se programa pago.
Se realiza el pago cada viernes de acuerdo con las facturas vencidas. Si es bajo el modelo de factoraje; se toma en consideración las facturas ingresadas un viernes anterior, el miércoles de la semana siguiente se envía el reporte a Opercomsa para el desembolso el viernes.

De bienes

1. Recepción en bodegas de materiales.
– El proveedor debe emitir el aviso de expedición en Ariba, de lo contrario debe solicitar al gestor de compra la autorización del ingreso de la mercancía fuera del sistema.
– Se revisa las especificaciones del producto contra la factura y orden de compra.
– Sello de factura y generación de numero de aceptación.
– Fecha de recepción de material (Grabado en SAP)

2. Recepción en ventanilla, portal Ariba o a través de nuestro centro de recepción de documentos: crdsci@pantaleon.com o crdpantaleon@pantaleon.com.
– Orden de Compra
– Factura
– Número de aceptación de mercancía generado por Bodega.
– Revisión de factura recibida.
– Fecha
– NIT
– Código
– Nombre de Proveedor
– Número de documento aceptación SAP validado contra valor de factura.
– Revisión de omisos en verificador integrado SAT, debe estar solventes fiscalmente, de lo contrario se rechaza la factura.
– Numero documento de SAP validado contra valor de factura.
– Sello de recibido si es entregada en ventanilla o correo de confirmación si es enviada a correo CRD. Por ingresos en Ariba, verificar estatus en plataforma.
– De ser rechazada la factura, el proveedor debe refacturar y debe asumir la responsabilidad de los días crédito que se extiendan en el sistema; si el proveedor en un lapso de 60 días no resuelve el rechazo, Pantaleon no asumirá la pérdida fiscal.

3. Escanea e indexa a On-base si la factura se recibió en ventanilla o correo Centro de Recepción de Documentos (CRD)
4. Registro de factura en sistema SAP por área de Cuentas por Pagar.
5. Programación de pago; al vencimiento de la factura se programa pago. Se realiza pago cada viernes de acuerdo con las facturas vencidas. Si el pago es bajo el modelo de factoraje; se toma en consideración las facturas ingresadas un viernes anterior, el miércoles de la semana siguiente se envía el reporte a Opercomsa para el desembolso el viernes.

Paso 2

Asegúrese de satisfacer todos y cada uno de los siguientes requerimientos:

  1. Compartir nuestros principios: Integridad, servicio y respeto por el individuo.
  2. Ser una empresa formal; poder extender factura.
  3. 60 días de crédito.
  4. Cumplir con todos los requerimientos sanitarios y legales del país.
  5. Ofrecer un producto innovador, de calidad consistente y de precio competitivo.
  6. Apoyar la sustentabilidad de la empresa.
  7. Desear hacer realidad el propósito de la empresa.

Datos Generales de la Empresa (Sociedad Anónima)

  • Nombre del proveedor en el sistema
  • Razón Social 
  • NIT de la empresa
  • No. de cuenta BI Quetzalez
  • Nombre registrado en cuenta bancaria QLS
  • No. de cuenta Bi Dolares 
  • Nombre registrado en cuenta bancaria USD
  • No. de teléfono domiciliar 
  • No. de Celular 
  • Correo electrónico
  • Cupo autorizado
  • Nombre del Propietario o representante legal 

Datos Generales del Cliente (Comerciante Individual)

  • Primer Nombre
  • Segundo Nombre
  • Tercer Nombre
  • Nombres completos
  • Primer apellido
  • Segundo Apellido
  • Apellido de casada
  • Dirección domiciliar
  • Colonia
  • Departamento
  • Municipio
  • Fecha de Nacimiento
  • Lugar de Nacimiento 
  • Nacionalidad
  • Estado Civil
  • Profesión u Oficio
  • Identificación
  • Numero
  • Emitida en
  • Cargo 
  • Correo Electrónico
  • NIt del propietario o representante legal  

Requisitos y documentos

Debe llenar los siguientes requisitos y adjuntar copia de los documentos:

  1. Datos de la Patente de Comercio de Empresas
  2. Datos de la Patente de Comercio de Sociedad (No aplica para empresas individuales)
  3. Cuestionario FATCA
  4. Patente de Comercio
  5. Patente de Sociedad
  6. Constancia de NIT – RTU de la empresa
  7. DPI de representante legal
  8. Representación Legal
  9. Copia Cheque o Encabezado del E.C.
  10. Actualización de cuentas banco BI

Proceso de pago

Se realiza pagos totales de acuerdo a la obligación registrada en SAP y eventualmente de pagos parciales de acuerdo a negociaciones previas y autorizadas por el Gerente Financiero de cada país. Cada viernes se genera la propuesta de pago para ser efectiva el viernes de la siguiente semana. Para realizar el procedimiento del pago, únicamente se reciben documentos originales.

En Nicaragua se hace entregas de facturas de manera diaria por medio de Centro de Recepción de servicios. Cada lunes se genera la propuesta de pago para ser efectivo el viernes de la misma semana.

Se realiza pago por medio de transferencia electrónica, transferencia exterior, cheque, pago con sello para valores menores a Q2,000.00.

Tasa

Se cuenta con una tasa mensual del 0.67% para operaciones en quetzales (GTQ) y del 0.52% en operaciones de dólares estadounidenses (USD)

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